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环球ug代理:万亿招行被砸盘,矛头为何指向大家保?

环球ug代理:万亿招行被砸盘,矛头为何指向大家保?

分类:财经

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砸盘万亿者似乎浮出水面。盘中传闻和盘后数据,将矛头直指大家保险的大宗交易和融券交易操作。事实上,大家保险早已多次减持招行。而在大家保险的减持版图里还包括众多地产股。为化解安邦保险的风险而生的大家保险,资产“瘦身”重任之外,还承载着引入战略投资者的使命。

12月29日,万亿市值的收盘大跌4.05%,录得47.62元/股。回顾股价走势,上午还相对平稳的招商银行,下午甫一开盘即下跌。跌幅迅速扩大,似有资金疯狂砸盘。

那么,究竟谁在砸盘?

沿着市场上放出的蛛丝马迹,砸盘者似乎浮出水面,直指招行第八大股东大家保险。依据29日盘后数据,招行此轮放量大跌的矛头对准了28.19亿元的大宗交易和余额为18.94亿元的融券交易。

早在盘中,市场便传闻“大家保险当日通过大宗交易减持26亿招行”。大宗交易方面,无论是金额还是溢价率,均与网传数据非常相符。值得注意的是,大家保险近两年持续减持招行股票,累计已达2.83亿股。

除了昨日疑似减持26亿招行套现外,大家保险近期还在不断减持,截至12月25日,大家保险对金地集团已完成减持套现70亿元。

而追溯大家保险的大规模减持“首秀”,便是借道ETF变相减持和套现110亿元。此后的大家保险减持不断,、、都在其资产“瘦身”的名单中。

大家保险是为化解安邦保险的风险而生,承载着资产瘦身、管理再造和引入战略投资者为三大使命。而在引入战略投资者方面,历经2次公开挂牌转让、2次延期,交易价格打九折后,大家保险仍未寻得受让方,引战事宜只得搁置再议。

大宗交易、融券套利“组合拳”

结合盘中市场传闻和盘后数据,砸盘招行者,直指其第八大股东大家保险。

12月29日,招行股价上午相对平稳,虽有下跌但跌幅保持在1%上下。而当下午开盘,成交放量,跌幅迅速扩大,成交量143.9万手,成交额69.65亿元。

同一日,招商银行主力资金净流出额达24.36亿元,居于两市首位,净流出占比达到34.97%。

29日盘后数据显示,招商银行共有14笔大宗交易信息,成交总量6009.10万股,成交总额28.19亿元。这14笔大宗交易成交价相对当日收盘价,有13笔为折价交易,溢价率-1.49%。另外,29日卖出营业部几乎都是机构席位。

而交易次数为何高达14笔?有观点指出,或是卖家尽可能分散进行大宗交易,并尽量减少影响市场,使交易更加隐蔽等。

大宗交易外,市场又将招行遭遇资金疯狂砸盘的矛头指向融券交易。

Choice数据显示,截至12月29日,招商银行融券余额为18.94亿元,较前一交易日增加1.5亿,一定程度上佐证了融券做空套利传闻。如按29日招行全天成交均价48.4计算,套利者浮盈逾八千万。

在28日的两融数据前20中,招商银行的融券比例就明显高于其他个股,其中融资余额63.05亿,融券余额约17.5亿。

同时,也有券商分析师指出,招商银行29日调整或为大宗承接方套利换仓导致。

在完成2.83亿股减持后,大家保险仍位居招行第八大股东。三季度末,大家保险持有招行9.76亿股,占总股本的比例为3.87%,

今年前三季度,大家保险完成减持招行6000万股。截至2020年末,大家保险则减持招行共计2.23亿股。

以29日收盘价计算,大家保险持有招行股票总市值约465亿元。若26亿的大宗交易减持真实存在,那么大家保险此轮减持比例约5.5%,对应卖出约5543万股。

也就意味着,大家保险今年累计减持招行超过1亿股。

对于大家保险的减持操作,有网友称是“恶意做空,监管出手,它就凉快了”。值得一提的是,大家保险26亿大宗交易若为真,那么盘中消息泄露则可能涉及到违规的内幕交易。

开启“瘦身”模式的大家保险

在大家保险所持股票中,银行股和地产股居多。今年以来,大家人寿已对金地集团完成6次减持。

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进入9月以后,大家人寿开始开始减持金地集团,合计减持公司约2.26亿股,占总股本比例达到5%。其中,通过集合竞价的方式累计减持公司6912.92万股,占公司总股本的1.53%。另外,通过大宗交易方式转让约1.57亿股,占公司总股本的3.47%。

目前,大家人寿持有的金地集团股份约2.45亿股,持有的股份从20.43%减少至5.43%。

此前长达9年的时间里,大家人寿对金地集团未曾有过减持动作。直到2021年,开始不断减持。

除金地集团外,大家保险的地产版图涵盖了金融街、首开、万科、远洋集团、中国建筑、大商股份等多家上市公司。

今年9月以来,大家人寿还同步减持,持有比例从年中的14.11%降至目前的10.11%。

值得一提的是,在减持招商银行前,大家人寿先后借道ETF 变相减持中国建筑和万科共计超12亿股,套现超110亿元。

2019年9月,大家人寿将其所持的中国建筑共计10.38亿股的股票,换购转了3只ETF基金的基金份额。至此,大家人寿对中国建筑的持股从46.44亿股降至36.06亿股,持股比例也从11.06%降至8.59%。

具体操作上,大家人寿是将持有的4.15亿股中国建筑股份换购了博时旗下ETF基金份额,将持有的3.11亿股中国建筑股份换购了嘉实旗下ETF基金份额,将持有的3.11亿股中国建筑股份换购了广发旗下ETF基金份额。

在换购ETF基金的操作中,大家人寿对中国建筑的换购价格为5.81元/股。由此计算,大家人寿所减持的10.38亿股所对应的套现金额约为60.3亿。

很快,大家人寿又借道ETF减持万科1.96亿股股份,套现超50亿元。

有观点指出,借道ETF变相减持的方式被称为“大宗交易”的进化,与大宗交易方式减持和一般的二级市场减持相比,既实现了减持又不会对股价产生影响。

操作之密、动作之狠、规模之大,无不彰显着大家保险逐步收缩资本战线的决心。也再度强化了市场对于大家保险资本“瘦身”的预期。

减持股票之外,大家保险的前身安邦保险早早开启了减持模式。2018年。安邦资管受托管理账户及资管产品账户在二级市场合计减持可转债3000万张,占发行总量的10%。减持完成后,相关账户仍然合计持有光大银行可转债2109.82万张,占发行总量的7.03%。

二次挂牌的300亿股权转让终搁浅

2019年,安邦保险正式退出历史舞台。经银保监会批准,保险保障基金、、上海汽车工业集团出资设立大家保险,受让安邦人寿、安邦养老、安邦资管的股权,并设立大家财险,受让安邦财险的部分保险业务、资产和负债。

引入保险保障基金参与风险处置,是国际上常用的风险处置手段。据悉,保险保障基金向安邦保险集团增资608.04亿元,而这笔资金占去了保险保障基金当时52%的资金余额。

在安邦保险风险处置中,资产瘦身、管理再造和引入战略投资者为三大核心任务。保险保障基金作为非政府性行业风险救助基金,基于风险处置工作需要,临时性、阶段性持股安邦保险集团。

早在2018年4月,引入保险保障基金注资的同时,安邦保险启动战略股东遴选工作,尽快引入优质民营资本作为公司的战略性股东,实现保险保障基金有序安全退出,并保持安邦保险集团民营性质不变。

不曾料到的是,大家保险引进战略投资者一事已经延宕3年。

今年7月16日,保险保障基金首次在北京金融资产交易所挂牌转让大家保险98.78%股权,其中包括保险保障基金的98.23%股权及中国石油化工集团有限公司持有的0.55%股权,底价为335.7亿元。然而,该转让却先后于8月12日、8月19日两次延期,未能成交。

8月30日至9月26日,保险保障基金再次公开挂牌转让大家保险股权,价格较首次挂牌打了九折,即302.12亿元。

截至二次挂牌期满,该交易仍未能征集到意向受让方。9月27日,大家保险股权转让相关信息已从北京金融资产交易所撤下。

而折价二次挂牌未成交的原因,终究还是资质问题。

首先,300多亿的交易额加上高达50亿元的保证金,在保险行业实为罕见。本来,行业内上规模的民营险企本就屈指可数。更为严格的是,银保监会要求受让方使用自有资金购买,而不能是银行信贷资金。

其次,受让方必须是联合体,且联合体成员要符合《保险公司管理办法》等有关规定,或经监管机构认可。

另外,由于大家保险披露的财报比较简单,不少意向竞购者都因为无法得到进一步经营信息望而却步。

据财新报道,大家保险在这次流拍后,或将三年内不再考虑引战事宜。大家要从改善公司经营出发,尽量用经营现金流补充资本,并争取监管豁免偿付能力充足率的要求。

事实上,若是此次股权转让顺利完成,保险保障基金得以退出。大家保险借助行业风险救助基金通过先注资再退出的模式,也为金融资产处置及风险化解提供一个成功案例。

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